Prekybos biržoje strategijos: pagrindiniai pasirinkimo būdai ir patarimai

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Norėdami turėti stabilų pelną kaip prekiautojas, turite išbandyti įvairias strategijas ir pasirinkti tą, kuri duoda geriausius rezultatus. Taip pat iš pradžių verta nusistatyti savo asmeninį veiksmų algoritmą: įėjimo į rinką ir išėjimo iš sandorio sąlygas, produktyviausią prekybos laiką, priimtiną riziką ir pan.

Pasiruošimas

Prekybos biržoje strategijos gali apimti skirtingus veiksmų algoritmus, tačiau yra taisyklių, kurios nesikeičia

Prieš pradėdami prekiauti, turite aiškiai apibrėžti strategijos stilių ir tikslą, kurį norite pasiekti.

Nepriklausomai nuo rinkos, tikslų nustatymas turi bendrą struktūrą:

• Planuojamas pajamų lygis. Daugelis prekybininkų prarado pinigus dėl godumo, norėdami užsidirbti daugiau. Todėl svarbu nustatyti, kokio pelno pakanka norint sustabdyti prekybą dienos ar savaitės metu.
• Prekybos įėjimo ir išėjimo taškų nustatymas. Prieš atidarydami užsakymą, turite aiškiai suprasti, kur yra išėjimo taškas irnustatyti gauti pelną. Galite gerai įvesti prekybą, bet netinkamai pasitraukę prarandate apčiuopiamą pelno dalį.
• Didžiausia leistina rizika konkrečiam indėliui. Norėdami išgyventi akcijų ir valiutų rinkose, turite aiškiai apibrėžti nuostolių lygį, žemiau kurio negalite kristi. Toks skaičius turėtų būti nustatytas vienam mėnesiui, savaitei ir dienai. Žinokite savo ribas ir niekada jos neviršykite. Be rizikos kontrolės nebus įmanoma ilgai išlikti rinkoje.

Rizikos valdymas

Planuodami konkrečius sandorius, visada turėtumėte vadovautis 1/3 principu. Tai reiškia, kad pelnas turi būti bent tris kartus didesnis už nustatytą galimų nuostolių lygį. Jei sustabdymo nuostolis yra 50 USD, tada pelnas turėtų būti 150 USD. e. ir daugiau.

Šis metodas leis jums nuolat siekti teigiamų rezultatų, nes vienas sėkmingas sandoris kompensuos tris pralaimėjusius sandorius.

Kai kurie prekiautojai naudoja santykį 1/4 arba 1/5, padidindami planuojamo pelno lygį. Dėl to, nepaisant strategijos biržoje, tikimybė uždirbti ir neprarasti žymiai padidėja.

Skalpavimas

Tokios prekybos esmė slypi dirbant su mažais laiko intervalais (1 m) ir sudaryti daug sandorių. Renkantis šią akcijų prekybos strategiją reikia pasiruošti dideliam darbo krūviui, nes teks apdoroti didelius informacijos kiekius ir nuolat stebėti rinką.

Skalpuojant naudojami kainų svyravimai nedideliais laiko tarpais, o tai leidžia gauti pelno net tada, kaisantykinai ramus judėjimo grafikas. Vieno sandorio metu labai sumažėja pelnas ir rizika.

Dėl šios priežasties, norint gauti stabilų finansinį srautą, būtina atidaryti daug užsakymų. Dėl to toks prekybos stilius greitai išsenka.

Kadangi techninė analizė ne visada suteikia įėjimo tašką, dažnai naudojami rodikliai.

Intraday

Kaip šios prekybos biržoje strategijos dalis, naudojami vienos dienos kainų svyravimai. Šis prekybos stilius aktualus tiek akcijų, tiek užsienio valiutų rinkoms.

Čia galite naudoti techninę analizę žymiai efektyviau nei skalpuojant. Kalbant apie fundamentalią analizę, šiuo atveju tai nėra prioritetas.

Dienos metu galite uždirbti laiku atidarę trumpąsias pozicijas tiek pirkdami, tiek rinkai krentant. Naudodami šį stilių, turite nepamiršti nustatyti nuostolių sustabdymo, kuris leidžia apriboti nuostolius.

Taip pat svarbu turėti prekybos statistiką. Būtina nustatyti efektyviausią laiką per dieną.

Iš pradžių tai gali būti nepastebėta, tačiau daugeliui dienos prekiautojų yra produktyviausia dienos dalis. Ir tai gali būti atskleista sutvarkius visas prekybos proceso ypatybes. Turite parašyti viską: sandorio atidarymo ir uždarymo laiką, sustabdyti nuostolius, paimti pelną, kiek kartų pasirodė, kad jis veikia pliusais ir minusais. Tai yra, išsamus kiekvienos prekybos dienos vaizdas.

Nustatykite geriausią laiką,jūs turite lažintis dėl to. Jei nepaisysite šio principo, net ir naudodami pelningą prekybos strategiją biržoje galite turėti blogų rezultatų.

Vidurio laikotarpio prekyba

Šiuo atveju valiuta ir akcijos perkamos nuo kelių dienų iki keturių savaičių. Norint pasirinkti įėjimo tašką, naudojama didelių laiko tarpų analizė – dienos, valandos ir H4. Norėdami tiksliau patekti į rinką, galite analizuoti penkių minučių diagramą.

Prekybos akcijomis biržoje strategijos vidutinės trukmės laikotarpiu laikomos pelningiausiomis ir stabiliausiomis. Vieno sustojimo nuostolis šiuo atveju gali atnešti daugiau nuostolių nei skalpuojant, bet ir pelnas didesnis.

Naudodami vidutinės trukmės prekybą, galite sau leisti ieškoti gerų įėjimo taškų ir neskubėdami nustatyti didelį pelną. Todėl šis stilius puikiai tinka tiems, kurie negali prekiauti visą dieną.

Ilgalaikė prekyba

Šis stilius skiriasi dirbant su užsakymais nuo vieno mėnesio iki kelerių metų. Tokia darbo su rinka schema labiau primena investavimą, o ne aktyvią prekybą.

Kompetentingai žiūrint į tokią prekybos biržoje strategiją, per 2–3 metus kapitalą galite padidinti kelis kartus. Norint sėkmingai prekiauti ilgalaikiu stiliumi, reikia mokėti teisingai analizuoti finansinius rodiklius ir numatyti pokyčius toje rinkos dalyje, kurioje veikia įmonė, kurios akcijos buvo įsigytos.

Atramos ir pasipriešinimo lygiai

Su visa prekybos strategijų biržoje gausalygių naudojimas yra pagrindinė pelno gavimo schema. Norint juos rasti, reikia atkreipti dėmesį į maksimalias viršutines ir apatines kainos reikšmes, kurių ji ilgai neperžengia.

Norėdami nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius, turėtumėte naudoti valandinę diagramą ir didesnius laiko intervalus. Tačiau geriausia sutelkti dėmesį į kasdienes žvakes.

Ši darbo schema puikiai tinka formuojant akcijų prekybos strategijas biržoje. Užsienio valiutų rinka taip pat leidžia naudoti lygius siekiant pelno.

Šiuo atveju įėjimo taškas yra atšokimas nuo lygio arba jo suskirstymas.

Jei kalbėtume apie atšokimą, reikia pastebėti, kad jį formuoja kelios žvakės. Kainai pasiekus nurodytą lygį ir jos judėjimui sulėtėjus, pavedimo atidaryti nereikia, nes atšaukimas nepatvirtintas. Diagrama galėtų būti toliau. Būtina įsitikinti, kad tai yra kainos atšokimas nuo lygio, prie kurio ji artėjo anksčiau. Šiuo atveju sustojimas nustatomas šiek tiek aukščiau lygio linijos.

Taip pat galite naudoti laukiančius užsakymus.

Pralaužimo atveju schema ta pati – į rinką patenkama tik kelioms žvakėms užsidėjus virš pasipriešinimo lygio arba žemiau atramos linijos.

Naudojant šią klasikinę akcijų prekybos strategiją galima derinti su rodikliais ir kitais prekybos stiliais. Lygiai puikiai tinka intratrading, vidutiniam laikotarpiui ir padeda turėti stabilų pelną ilgalaikėje prekyboje.

Yra ir kitų strategijų, kurias dažnai naudoja prekybininkai.

Džiovintuvas

Tai susiveda į kanalo kūrimą. Jis formuojamas linijomis, nubrėžtomis išilgai paskutinių trijų kraštutinumų – apatinio ir viršutinio diagramos taškų.

Kai tik kaina artėja prie vienos iš dviejų kanalų ribų, pavedimas atidaromas priešinga kryptimi, nes pagal šią prekybos strategiją biržoje kaina turėtų atsimušti nuo sienos ir eiti priešinga kryptimi..

Tereikia atidaryti vieną užsakymą ir nustatyti nedidelį sustabdymo nuostolį, apie 50 taškų.

Momentum Pinball

Ši strategija skirta patekti į pervertintą arba nepakankamai įvertintą rinką.

Norėdami jį naudoti, turite įdiegti „Momentum“indikatorių. Sandoris atidaromas tik gavus signalą iš indikatoriaus. Norėdami tai padaryti, turite atidaryti valandinį laiko tarpą ir, uždarę paskutinę juostą / žvakę, sukurti laukiantį užsakymą, kurio kaina yra 20 punktų mažesnė nuo žemiausio taško.

Stop loss nustatytas 20 vienetų virš didžiausios vertės. Mažiausias pelnas yra 60 taškų.

Vidaus juosta

Čia akcentuojama analizė, nenaudojant specialių rodiklių.

Analizės esmė – dirbti su vidine juosta, kurios ribos neperžengia ankstesnės. Pats jo atsiradimo faktas rodo galimą grafiko judėjimo krypties pasikeitimą. Dėl šios priežasties vidinės juostos susidarymas gali būti signalas norint patekti į rinką.

Su šia strategijaprekiaujant vertybinių popierių biržoje, stop loss nustatomas ankstesnio didžiausio lygio, jei atidaromas pardavimo pavedimas, ir minimalus, kai kalbama apie pirkimą.

Palaikymas ir pasipriešinimo lygiai naudojami siekiant nustatyti pelno paėmimą – pelno fiksavimą. Skaičiuojama, kad diagrama bus perkelta bent į kitą lygį.

Kaip dirbti su kriptovaliuta

Galima sėkmingai prekiauti Bitcoin ir kitų rūšių skaitmeniniais pinigais. Norėdami tai padaryti, turite sukurti strategiją, pagrįstą keliais paprastais principais:

- Neignoruokite naujienų. Kad ir kokia prekybos strategija kriptovaliutų biržoje būtų naudojama, visada privalote sekti naujienas. Kadangi skaitmeniniai pinigai pasirodė neseniai, galimi netikėti įvykiai, kurie per dieną gali sužlugdyti Bitcoin 1000 USD. e. ir kitą dieną padidinkite jo kainą 2000 USD. Naujienos svarbios ir dėl to, kad kriptovaliuta neturi vieno teisinio statuso. Pavyzdžiui, Australija planuoja kurti savo skaitmeninius pinigus, o Kinija uždraudžia bitkoinus. Visa tai turi įtakos kainų judėjimui, o jei ignoruosite tokius įvykius, galite padaryti klaidą ir prarasti didelę indėlio dalį.

– Atkreipkite dėmesį į garsumą. Norint gauti stabilų pelną, verta sekti dešimt didžiausių prekybos apimčių turinčių kriptovaliutų. Tai būtina norint sumažinti riziką ir visada turėti atsarginį variantą, jei, pavyzdžiui, situacija su bitkoinu pablogėtų.

- Kompetentingai reaguokite į pinigų išėmimą. Jei kaina sumažėjo, tada, žinoma, jums nereikia pirkti. Bet taip pat nedelsdami pasirinkite pardavimąne verta. Geriau pasinaudoti svertu, kad lauktumėte ir pamatytumėte, kaip keisis kaina. Nepaisant to, kad diagramos svyravimai kartais yra labai pastebimi, artimiausiu metu prognozuojamas Bitcoin augimas. Todėl greitas pardavimas gali būti klaida.

Svarbu atsiminti, kad bet kokia prekybos strategija kriptovaliutų biržoje apima rizikos kontrolę.

Apskritai, dirbdami su skaitmeniniais pinigais galite naudoti tokį stilių kaip skalpavimas arba dienos metu. Paramos ir pasipriešinimo lygiais pagrįsta strategija taip pat gali duoti gerų rezultatų.

Parinktys

Šis prekybos tipas padidino riziką. Tuo pačiu metu yra gerų opcionų prekybos strategijų. Keitimas, nepaisant pavadinimo ir pasirinktos valiutos, visų pirma yra rinka. Todėl dirbant su opcionais niekas netrukdo naudoti tų pačių veiksmų šablonų, kaip ir prekiaujant valiutomis.

Galite užsidirbti pinigų keliais būdais:

- Trumpas skambutis (parduodama skambinimo parinktis). Šių veiksmų reikia imtis, kai yra pagrindo manyti, kad pagrindinio turto kaina neatidėliotinų sandorių rinkoje sumažės.

- Ilgas skambutis (pasirinkimas). Pirkite, kai rinkos signalai rodo pagrindinės prekės kainos padidėjimą.

- Bull Call Spread. Strategijos esmė – pirkti ir parduoti pirkimo opcioną vienu metu. Tuo pačiu metu vykdymo laikas turi būti vienodas, tačiau streikai skiriasi - perkamas turi mažiau. Ši strategija aktuali, kai tikimasi riboto kainos padidėjimo.

Rezultatai

KaipStatistika rodo, kad dauguma žmonių pinigų biržoje praranda dėl rizikos valdymo principų nepaisymo. Kalbant apie strategijų pasirinkimą, geriau jas išbandyti sąskaitoje su nedideliu įnašu. Ir jūs turite sustoti ties tuo, kuris leidžia pasiekti stabilių rezultatų.