Kaip prekiauti opcionais – funkcijos, instrukcijos, rekomendacijos ir apžvalgos

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Prekyba opcionais suteikia prekiautojams geras galimybes užsidirbti pinigų biržose. Norint užsidirbti pajamų, reikia išmokti finansų rinkos dėsnių ir prekybos taisyklių pagrindus. Kiekvienas pradedantysis turėtų žinoti, kaip prekiauti opcionais, į kokius veiksnius ir sąlygas reikia atsižvelgti, taip pat kaip analizuoti rinkos judėjimą.

Pasirinkimo koncepcija

Opcionas – tai sutartis, pagal kurią su pasirinktu prekybiniu turtu vykdomas sandoris iš anksto nustatytomis sąlygomis ir tam tikru bei fiksuotu galiojimo laiku. Prieš pradėdamas darbą, kiekvienas prekiautojas išanalizuoja rinkos judėjimą, kad žinotų, kuria kryptimi sudaryti sandorį, ir pasirenka jam tinkančią priemonę prekybai.

Pasirinkimo sandorių prekyba – tai finansinė spekuliacinė operacija, kurią atlieka prekiautojas, turėdamas tam tikrą prekybinį turtą. Atsižvelgdamas į sutarties specifiką, spekuliantas gali pasirinkti tinkamiausias sandorio prekybos sąlygas ir savarankiškai nustatytipasirinkimo trukmė, tai yra laikotarpis ir galiojimo pabaigos data.

Kadangi prekybos priemonės yra skirtingos ir jos visos skiriasi savo savybėmis, prekiautojui būtina žinoti pasirinktos priemonės ypatybes ir kaip prekiauti opcionais tam tikromis rinkos sąlygomis. Tik jei laikysitės bendrųjų finansų rinkos įstatymų ir prekybos taisyklių, galite uždirbti šioje srityje.

Parinkčių ir funkcijų tipai

Visos galimybės skirstomos į du tipus: pirkti ir parduoti pagrindinį turtą. Parinkčių tipai:

• skambinimo galimybė;
• padėti parinktis.

Pirmasis prekybos priemonių variantas susijęs su pirkimais, tai yra, prekiautojas turi galimybę nusipirkti jam reikalingą pagrindinį turtą už tam tikrą fiksuotą kainą. Antrasis tipas apima pagrindinio turto pardavimą. Be to, parinktys išsiskiria keliomis savybėmis:

1. Palūkanų normos pasirinkimai (sutartys dėl ateities sandorių ar palūkanų normų).
2. Valiutų parinktys (valiutos sutartys arba ateities sandoriai).
3. Akcijų opcionai (akcijos, ateities sandorių indeksai).
4. Prekių opcionai (fizinės prekės ir biržos prekių ateities sandoriai).

Be to, parinktis galima suskirstyti į:

• dvejetainis;
• egzotika.

Ir taip pat visos sutartys suskirstytos į pasirinkimo stilius:

1. Amerikos parinktys.
2. Europos parinktys.
3. Azijos parinktys.

Visos prekybos priemonės turi savo ypatybes ir ypatybes. Pavyzdžiui, amerikietiškos galimybėsautorių teisių turėtojo prašymu gali būti uždarytas bet kurią dieną nepasibaigus sutarties galiojimo terminui. O europietišką versiją galima uždaryti tik griežtai nurodytą datą, tai yra, pasibaigus galiojimo laikui. Todėl labai svarbu žinoti visas opcionų sutarčių sąlygas ir taisykles, kada ir kaip prekiauti opcionais.

Prekybos opcionais privalumai

Opcionai kaip pagrindinis turtas yra labai patogus prekybos įrankis. Prekybos opcionais pranašumai arba pagrindiniai pranašumai apima šias charakteristikas:

1. Jų nereikia fiziškai pirkti, nes visos spekuliacinės operacijos vyksta prekiautojo prekybos sąskaitoje. Kalbant apie opciono pirkimą ar pardavimą, iš tikrųjų spekuliantas tik prognozuoja rinkos kotiruočių pokytį, bet fiziškai nieko neperka. Jei jo analitiniai duomenys yra teisingi, jis uždirbs fiksuotą sumą. Esant nepalankiai prognozei, prekiautojas iš anksto žinos nuostolio dydį.
2. Minimali finansinė rizika. Opciono sutartyse dėl nuostolių ar pelno dydžio susitariama iš anksto. Jis yra fiksuotas ir jokiu būdu negali būti keičiamas. Ir svarbiausia, prekiautojas žinos šią sumą prieš pirkdamas ar parduodamas opcioną.
3. Platios prekybos galimybės. Prekiautojai turi prieigą prie įvairių strategijų ir įrankių, kaip užsidirbti pinigų. Daugelis naudoja apsidraudimo metodą, automatizuotas programas, kopijavimo prekybos metodus ir kitus naujoviškus prekybos sprendimus.
4. Didelis prekybinio turto pasirinkimas – akcijos, rinkaindeksai, ateities sandoriai, metalai, žaliavos, valiutos.

Finansinė rizika

Kiekvienam pradedančiam prekybininkui svarbu atsiminti, kad bet kokie sandoriai finansų rinkose yra kupini rizikos. Parinktys nėra išimtis. Todėl prekiaujant opcionais svarbu sugebėti sumažinti riziką.

Prekyboje yra specialus skyrius – Pinigų valdymas, leidžiantis prekiauti saugesniu režimu. Tinkamas kapitalo ar indėlių lėšų valdymas padeda prekiautojams sumažinti finansinę riziką, o kai kuriais atvejais jų išvengti visiškai. Pradedantieji turėtų ne tik žinoti, kaip prekiauti opcionais, bet ir tinkamai išvengti nuostolių.

Dažniausiai šiems tikslams prekiautojai naudoja apsidraudimo metodą, leidžiantį vienu metu atidaryti pozicijas skirtingomis kryptimis ir taip sumažinti nuostolius, o susidarius palankioms aplinkybėms atnešti sandorius į pelną.

Pavyzdžiui, apsvarstykite dvejetaines parinktis. Tarkime, treideris, pirkdamas opcioną, suklydo skaičiavimuose ir po kurio laiko jam tampa visiškai aišku, kad sandoris bus baigtas nuostolingai. Tokiu atveju jis gali panaudoti apsidraudimo metodą ir atidaryti poziciją priešinga kryptimi padidinęs statymo dydį. Tokie veiksmai padės jam padengti nuostolius ir gauti pelno.

Pagrindinių opcionų prekyba pradedantiesiems prekiautojams

Options yra unikali finansinė priemonė, su kuria, tinkamai naudojant, galiteuždirbti gerus pinigus rinkoje. Šis turtas leidžia sumažinti riziką ir naudoti jį tiek ateities sandorių, tiek akcijų rinkose.

Prekybos opcionais pranašumai apima pagrindines jų savybes, būtent galimybę prekiauti bet kuria rinkos judėjimo kryptimi. Prekybininkams ir spekuliantams nesvarbu, kuria kryptimi judės kaina. Be to, net jei jis būtų visiškai ir nebūtų jokių pakeitimų, vis tiek galite užsidirbti pinigų iš pasirinkimų.

Uždarbio tipai iš pasirinkimų:

• kylančios rinkos kotiruotės;
• dėl kainos mažėjimo;
• dėl kabučių judėjimo tam tikrame diapazone (liečiant tam tikrą lygį arba jų suskirstymą).

Prekyba opcionais pradedantiesiems reiškia privalomą pagrindinio mokymo programą. Prekyba yra specializuota verslo rūšis, turinti savo specifinius bruožus. Neįmanoma pradėti prekiauti finansų rinkose neturint atitinkamų žinių, reikiamo pasiruošimo ir tam tikros patirties.

Todėl pradiniame prekybos etape visi pradedantieji turėtų sužinoti, kaip prekiaujama opcionais, susipažinti su finansų rinkos modeliais, psichologiniais Pinigų valdymo taisyklių faktoriais, tai yra rizikos ir kapitalo valdymu. O be to, analitinio rinkos kainų judėjimo prognozavimo įvaldymas bus prekybininko sėkmės raktas. Norėdami tai padaryti, turėsite išmokti naudoti statistinius ir pagrindinius pasaulio duomenis atliekant analizę.

Instrukcija pradedantiesiems

Kiekvienas pradedantysis prekiautojas prieš prekiaudamas finansų rinkojeturi padaryti kelis dalykus. Visų pirma, jį reikia išmokyti prekiauti.

Pagrindinis mokymas:

1. Terminologija.
2. Teorinis pagrindas (finansų rinkos modeliai, prekybos taisyklės).
3. Pinigų valdymas (pinigų ir finansinės rizikos valdymas).
4. Prekybos psichologija.
5. Rinkos judėjimo prognozavimas (analitinių ir statistinių duomenų naudojimo, techninės ir fundamentalios rinkos analizės pagrindų mokymasis).

Pradedantysis, išmokęs pagrindinį kursą, turi pasirinkti sau tokią prekybos strategiją, kurią naudodami galėsite toliau uždirbti finansų rinkoje. Ir tada praktikuokite specialioje virtualioje demonstracinėje sąskaitoje, kuri visiškai pašalina bet kokią finansinę riziką. O gavę teigiamų ir stabilių rezultatų, galite pereiti į tikrąją rinką.

Kaip prekiauti opcionais biržoje

Pasirinkimo sandoriais galima prekiauti bet kurioje rinkoje, kurioje yra ši priemonė. Kartu su ateities sandoriais jie gali būti naudojami vertybinių popierių biržose arba išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Pelnas arba nuostolis prekiaujant opcionais apskaičiuojamas remiantis kaupimu ir kintamos maržos atėmimu. Paprastai tai vyksta 19-00 val., o pati prekyba vyksta nuo 10:00 iki 23-50 pagal išvestinių finansinių priemonių rinkos tvarkaraštį.

Pasirinkimo sandoriai sudaromi naudojant maržos maržos metodą. Prekybininkas pasirenka jam reikalingą pagrindinį turtą su iš anksto žinomomis prekybos sąlygomisir galiojimo laikas ir sudaro sandorį. Norint gauti daugiau naudos iš sutarties, visiems pradedantiesiems prekiautojams primygtinai rekomenduojama išmokti opcionų prekybos pagrindus ir jų specifikaciją.

Dvejetainių opcionų prekyba

Skirtingai nei akcijų opcionai, dvejetainės sutartys yra paprasčiausias ir suprantamiausias įrankis pradedantiesiems. Prekybininko užduotis bus teisingai numatyti rinkos kotiruočių pokyčius. Kaip tiksliai bus sudaryta analitinė prognozė, priklauso nuo sandorio pajamų ar nuostolių.

Pavyzdžiui, spekuliantas, tinkamai išanalizavęs jam reikalingo turto rinkos judėjimą, nusprendė įsigyti „Aukštesnį“variantą, nes, jo nuomone, ateityje kaina kils. Jis pasirinko statymo dydį bei galiojimo laiką ir atidarė sandorį. Kai tik baigiasi dvejetainės sutarties galiojimas, pozicija bus uždaryta ir prekiautojas iš karto gaus rezultatą.

Jei rezultatas bus teigiamas, statymui išleista suma bus grąžinta į jo prekybos sąskaitą, pridėjus laimėtą pelną, dėl kurio anksčiau buvo susitarta pagal pirkimo sutarties sąlygas. Tarkime, jo sandorio suma buvo 20 JAV dolerių, o prekybinio turto pelningumas – 80%, todėl šie 20 dolerių ir plius 16 JAV dolerių laimėjimo bus grąžinti į jo sąskaitą. Dėl to jo indėlis bus papildytas 36 USD, nes statymo suma buvo išskaičiuota atidarant poziciją.

Tais atvejais, kai sandoris baigiamas nuostolingai, tai yra, prekiautojas neteisingai numatė rinkos judėjimo pasikeitimą, tiktarifus. Dėl to prekiaujant dvejetainiais opcionais visos finansinės rizikos yra ribotos, o pelnas sėkmingos prekybos atveju žinomas iš anksto.

Mobilioji prekyba

Beveik visos tarpininkavimo įmonės, kuriose prekiaujama dvejetainiais kontraktais, savo klientams suteikia galimybę naudotis mobiliąja prekyba. Tai labai patogi funkcija, nes ne visada turite prieigą prie kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio. Jums net nereikia specialiai išmokti prekiauti dvejetainiais opcionais iš savo telefono, nes prekyba kompiuteriu ir mobiliuoju nėra skirtumo. Vienintelis dalykas, kurio reikia prekiautojui, yra įdiegti specialią prekybos platformą savo telefone, pasirinkti brokerį ir įvesti jo duomenis autorizacijai.

Prekybininkų nuomone, prekyba iš mobiliojo įrenginio nėra labai patogi, nes kai kurios funkcijos yra ribotos, tačiau visi prekybos pagrindai yra prieinami. Tai yra, galite naudoti kai kurias prekybos priemones, atidaryti ir uždaryti pozicijas, papildyti savo sąskaitą ir atsiimti pelną.

Mobilioji prekyba turi vieną didelį pliusą – prekiauti galite bet kur ir bet kada, svarbiausia turėti prieigą prie interneto. Pavyzdžiui, vaikščiojant, eilėse, per pietų pertraukas ar poilsiaujant lauke.

Fortų parinktys: nerizikinga prekyba

Dvejetainės sutartys ir opcionai Fortai yra skirtingos priemonės. Faktas yra tas, kad jų prekyba vyksta įvairiose platformose. Prekyba Forts sutartimis prekiaujama biržose. Rusijoje pagrindinė prekyba biržojeplatforma yra Maskvos birža, kuri suteikia prekiautojams galimybę prekiauti Forts opcionais. Nerizikinga opcionų prekyba susideda iš tinkamo akcijų, finansinės rizikos valdymo ir tinkamiausios prekybos strategijos pasirinkimo konkrečiai rinkos situacijai.

Pavyzdžiui, apsvarstykite „Box Spread“metodą. Jo esmė slypi tuo pačiu metu perkant „Call“ir „Put“opcionus tam pačiam prekybos turtui. Taikant šią strategiją, prekybininkui nėra svarbu, kokiu keliu tokiu atveju pasisuks kaina. Jam net nereikia analizuoti rinkos judėjimo. Kad ir kur rinka judėtų, ji vis tiek išliks su pelnu, nes pelnas padengs prarastą poziciją.

Indėlio paspartinimas

Indėlio įsisavinimo pagreitis yra labai svarbus dalykas daugeliui pradedančiųjų. Ne kiekvienas pradedantysis prekiautojas turi pakankamai didelį kapitalą, be to, bet kokia prekyba finansų rinkoje visada yra susijusi su būdinga rizika. Norėdami padidinti prekybos galimybes ir savo kapitalą, turite žinoti, kaip saugiais būdais paskirstyti indėlį opcionams. Perspektyviausias dvejetainių opcionų prekybos būdas yra apsidraudimo sandoriai. Šį metodą galite naudoti taip:

1. Padarykite analitinę rinkos judėjimo prognozę ir sužinokite, kuria kryptimi judės kotiruotės.
2. Atidarykite sandorį su iš anksto pasirinktais parametrais ir galiojimo laiku.
3. Palaukite, kol baigsis parinkties galiojimo laikas.
4. Jei sandoris baigiamas neigiamu rezultatu, atidarykite iš karto dvi pozicijas priešingomis kryptimis.
5. Išanalizuokite poziciją prieš pasibaigiant galiojimo laikui ir atidarykite papildomą sandorį teisinga kryptimi.

Dėl to vienas sandoris bus baigtas neigiamu rezultatu, o kiti du - teigiamais. Jie padengs nuostolius ir atneš pelną iš pozicijos.

Apsidraudimas gali būti naudojamas nelaukiant, kol bus uždarytas pirmasis sandoris su nuostoliais. Pavyzdžiui, kai iki aspiracijos laikotarpio pabaigos liko nedaug laiko ir tampa visiškai aišku, kad pozicija bus uždaryta nuostolingai, reikia trumpiau atidaryti poziciją su padidintu statymo kiekiu priešinga kryptimi. diapazonas.

Prekyboje yra daug įvairių opcionų prekybos strategijų ir kaip per trumpą laiką išsklaidyti opcionų indėlį. Svarbiausia sugebėti sumažinti finansinę riziką ir teisingai numatyti rinkos kotiruočių pokyčius.

Prekybos strategijos pasirinkimas prekybai

Kiekvienas treideris, baigęs bazinį mokymo kursą, pasirenka jam tinkamiausią prekybos strategiją. Visi prekybos metodai yra suskirstyti į kelias grupes:

• trumpalaikiams sandoriams;
• ilgalaikėms pareigoms;
• tarpinio laikotarpio arba dienos sandoriams.

Pirmoji parinktis apima pozicijas, kurių galiojimo laikas nuo kelių minučių iki kelių valandų. Ilgalaikiai sandoriai gali trukti net kelis mėnesius. Be to, prekybastrategijos skirstomos pagal agresyvumą, kuo jis didesnis, tuo didesnė finansinė rizika.

Pradedantiesiems profesionalai pataria naudoti klasikines prekybos strategijas, kurių rizika neviršija 1%, maksimali 2% indėlio. Kad ir kokią taktiką prekiautojas pasirinktų, prieš pradedant ją naudoti, būtina atidžiai išstudijuoti prekybos strategijos ypatybes ir opcionų aprašymus, kurie rekomenduojami šiai technikai, nes visi jie turi skirtingą specifiką.

Prekybininkų atsiliepimai

Norėdami dirbti pelningai finansų rinkose su sutartimis, turite mokėti prekiauti opcionais ir mokėti tai daryti. Prekybininkų teigimu, norint išmokti prekiauti norint pasiekti teigiamų stabilių rezultatų, reikia kelių mėnesių. Tačiau laikui bėgant, turėdami pakankamai laiko, kantrybės ir noro, pradedantieji pasiekia savo tikslus ir uždirba pinigų prekiaudami opcionais.