Galvos ir pečių modelis: koncepcija, techninė analizė, prekyba, psichologinis rinkos žaidėjų modelis

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Techninė finansų rinkų analizė apima daugybę modelių, kurie gali numatyti būsimus kainų pokyčius. Galvos ir pečių modelis yra vienas iš tų. Nepaisant daugiau nei trijų šimtų metų istorijos, jis vis dar yra patikimas įrankis.

Grafinio modelio „Galva ir pečiai“kūrimas

Galvos ir pečių raštas buvo gautas iš japoniškų žvakidžių analizės. Jis veikia nepriklausomai nuo diagramos rodymo tipo. Šis modelis gali būti ryškus arba meškų. Bulių modelio atveju jis vadinamas „Apversta galva ir pečiais“. Japonų analizė vadina „trijų Budų galvų“modelį „meškų“, o „Trijų upių“modelį „buliu“.

Techninė analizė atsako į klausimą: kas vyksta rinkoje konkrečiu momentu, ar kaina pasikeis, ar ji toliau judės? Šis modelis priklauso pirmajam variantui. Yra dar kelios panašios atvirkštinės struktūros: „Trys viršūnės“, „Dvi viršūnės“. Jie taip pat dažnaisusitikti ir formuotis tendencijos pabaigoje.

„Galva ir pečiai“susideda iš trijų kupolą primenančių kainų formų. Be to, vidurinis bus aukščiausias - tai galva. Dvi viršūnės šonuose bus pečiai. Jie daug mažesnio dydžio.

Jei nubrėžiate tiesią liniją nuo pirmosios viršūnės apačios iki trečiosios viršūnės apačios, ši linija bus vadinama "kaklu". Ji vaidina svarbų vaidmenį prekybos taisyklėse.

Ideali figūra, kai pečiai yra simetriški, tačiau praktiškai vienas iš jų yra aukštesnis ir platesnis už kitą, o kaklas gali turėti nuolydį.

Techninės analizės figūra „Galva ir pečiai“laikoma suformuota, jei diagramoje galima nubrėžti tiesią liniją.

Apverstas raštas

Apverstas „galva ir pečiai“yra šiek tiek rečiau paplitęs. Jį taip pat sudaro trys viršūnės, bet nukreiptos žemyn. Ši konstrukcija atsiranda po ilgo nuosmukio. Jo konstrukcija visiškai identiška neapversto modelio konstrukcijai.

Šablono ypatybės

Kai techninės analizės diagramoje atsiranda galvos ir pečių raštas, turite atkreipti dėmesį į kelis dalykus:

• Turi būti ilga ankstesnė tendencija. Didėjanti, kai kalbama apie meškų, ir mažėjanti, kai kalbama apie bučinius.
• Kuo ryškesnės modelio dalys, tuo didesnė tikimybė, kad jis veiks.
• Aukščio ir trukmės simetrija taip pat yra geras rodiklis.
• Modelis gali būtinaudoti prekyboje tik kainai peržengus kaklo lygį.
• Kuo ilgesnis laikotarpis, tuo daugiau vilčių dėl šio modelio. Atvejai, mažesni nei H1, neturėtų būti svarstomi.
• Šio modelio patvirtinimas bus nukrypimas, tai yra, skirtumas tarp dviejų linijų: tendencijos linijos, nubrėžtos išilgai figūros viršūnių, ir antrosios, nubrėžtos išilgai MACD indikatorių histogramos viršūnių arba tomai.

Taikinys, į kurį galima tikėtis praktikuojant „Galvos ir pečių“modelį, yra lygus atstumui nuo viršutinio galvos taško iki pečių pagrindo

Rašto priežastys

Šis modelis atsirado dėl konkurso dalyvių psichologijos. Ką reiškia galvos ir pečių raštas?

Pirma, kaina juda tam tikru koridoriumi, o tai formuoja tendenciją. Šis judėjimas yra pakankamai ilgas. Ir kuo ilgiau, tuo labiau rinkos dalyviai pradeda tikėtis apsisukimo. Kai jis artėja prie stipraus pasipriešinimo lygio, prekiautojai bando uždaryti ilgas pozicijas. Sumažėjus apimčiai, kaina grįžta į palaikymą, kuris anksčiau buvo pasipriešinimas. Tai sudaro kairįjį petį.

Tačiau ne visi rinkos dalyviai yra pasirengę parduoti už susidariusią kainą. Matydami, kad jis toliau nemažėja, prekybininkai vėl atidaro pirkimo sandorius, priversdami jį vėl kilti. Pamatę, kad judėjimas vėl prasidėjo, vėluojantys šoka į „išvažiuojantį traukinį“. Jie tai daro tuo metu, kai dideli žaidėjai, atvirkščiai, pradeda uždaryti ilgas pozicijas. Kaina nustoja kilti ir palaipsniui mažėja. Vėluojantysuždaryti nuostolingai, apima panika.

Čia didžiausiame pike nebelieka apimčių pirkti, o kadangi atsiradęs lygis labai patrauklus pardavimui, atsidaro daugiau trumpųjų pozicijų. Kaina nukrenta iki pasipriešinimo linijos, kurią sudaro kairiojo peties pagrindas. Iš karto prasibrauti pro ją neįmanoma, todėl judėjimas vėl sustoja. Galvos formos.

Nedidelė žaidėjų grupė, paskatinta sustabdymo, vėl pradeda atidaryti pirkimo pozicijas. Tačiau nedaugelis jų negali nustumti indikatoriaus virš kairiojo peties lygio.

Kainai vėl nukritus iki pasipriešinimo lygio, pardavėjai jau supranta, kad rinka ją atmetė, ir ji kris. Susiformavo dešinysis petys, į rinką ateina nemaža dalis norinčių parduoti žaidėjų. Atsiradus didelėms apimtims, kaina pradeda sparčiai kristi, todėl atsiranda galimybė užsidirbti.

Prekybos modeliais parinktys

Prekyba galvos ir pečių modeliu gali būti sąlygiškai suskirstyta į tris variantus:

• klasika;
• agresyvus;
• konservatorius.

Jų požiūris skiriasi. Todėl rizikos laipsnis taip pat bus skirtingas. Čia turime omenyje ne tikimybę, susijusią su sandorio sudarymu, o tai, ar šis modelis bus parengtas.

Agresyvi prekyba

Agresyvus metodas yra atidaryti sandorį, kol modelis nebaigia formuotis. Tuo metu, kai vis dar neįmanoma tiksliai pasakyti, kad Forex diagramoje yra Head and Shoulders modelis. Kaip žinote, jibaigia formavimąsi tik nulaužus kainų lygį, kuris formuoja iškirptę.

Agresyvaus požiūrio atveju sandoris atidaromas dešiniojo peties augimo pabaigos momentu. Šio metodo privalumas – daug didesnė pelno suma nei klasikinėje prekyboje. Minusas yra didelis stop loss. Jį reikės sumontuoti už viršaus, kuris yra galva. Tai gana daug. Rizikos ir galimo pelno santykis mažėja. Be to, kadangi figūra nėra iki galo suformuota, tendencija gali pasikeisti ir tęstis.

Klasikinė prekyba

Standartinis prekybos įrašas įvyksta, kai kaina pažeidžia galvos ir pečių modelio apačią. Šiuo atveju stop loss nustatoma virš viršutinio dešiniojo peties lygio, o pelno paėmimas – atstumu, lygiu laukiamo modelio aukščiui.

Tačiau yra ir kitas būdas patekti į prekybą. Šis metodas turi mažiausią riziką. Jo esmė yra įvesti ne per sverto suskaidymą, o atliekant pakartotinį testą. Tokiu atveju, prasimušus, reikia palaukti, kol kaina grįš į kaklo lygį. Tada palaukite, kol jis atsitrauks, ir atidarykite pardavimo poziciją. Nors šis metodas sumažina riziką, yra tikimybė, kad kaina iš naujo patikrins lygį, o iškart pradės judėti žemyn.

Rodiklis automatiškai rasti galvos ir pečių raštą

Jei pradiniame etape sunku nustatyti tokį techninės analizės skaičių kaip „Galva ir pečiai“, „Head & Shoulders“prietaisų skydelio indikatorius padės jums jį rasti. Jis parodo ją bet kuriuo laikinu laikudiagrama.

Įdiegus indikatorių prekybos terminale, ant visų nustatymuose nurodytų priemonių bus rodoma lentelė su „Galvos ir pečių“raštais. Tai reiškia, kad galite automatiškai sekti skirtingas valiutų poras. Paspaudęs ant pasirinkto instrumento, vartotojas pamatys diagramą su rastu šablonu.

Metatrader 4 terminale indikatorius įdiegtas standartiškai. Meniu „Failas“turite atidaryti duomenų katalogą. Jame pasirinkite aplanką MQL 4. Raskite jame aplanką Indicators. Ten turite išpakuoti indikatoriaus failus.

Indikatoriaus nustatymai

Iš naujo paleisdami terminalą, navigatoriaus meniu pasirinkite Head & Shoulders Dashboard ir vilkite jį į diagramos langą. Bus atidarytas indikatoriaus nustatymų dialogo langas:

• Simboliai – galimų instrumentų sąrašas;
• Is … Įjungtas laiko tarpas – funkcija, kuri įgalina paiešką tam tikru laikotarpiu;
• Rūšiuoti pagal – pagal kokius kriterijus rūšiuoti;
• Rūšiavimo tipas – platinimo tipas;
• Kainos artumo procentas – paieškos tikslumo nustatymas;
• Užpildykite raštus spalva – kaip diagramoje parodyti raštą: su spalviniu užpildymu arba be jo;
• Ekranas galva ir pečiai – galvos ir pečių ekrano nustatymas;
• Rodyti atvirkštinę galvutę ir petį – įjunkite apversto modelio ekraną;
• Gylis, nuokrypis, atgalinis žingsnis – nustatymas, susijęs su ZigZag indikatoriumi;
• Įspėjimo pavadinimas – įspėjimo pavadinimas;
• Iššokantys įspėjimai – signalas, duodamas, kai randamas naujas iššokantis langasmodelis.

Prekybos terminale pasirodžius pranešimui, prekiautojo užduotis yra nustatyti, kur indikatorius rado galvos ir pečių raštą. Remiantis technine analize, tai gali atsirasti po ilgos tendencijos. Judėjimas turi būti ne mažesnis kaip 100 žvakių, neatsižvelgiant į laiko tarpą, kuriame figūra rasta. Jei modelis atsirado dėl kainų konsolidavimo, čia nėra jokio atšaukimo. Atitinkamai ši situacija nelaikoma prekybos signalu.

Išvada

„Galvos ir pečių“modelis yra gana paplitęs prekyboje. Tačiau ne kiekvienas iš jų turėtų būti laikomas pelningos prekybos š altiniu. Bet koks grafinis dizainas turi būti patvirtintas, taip pat sustiprintas papildomais signalais. Tada rizika, susijusi su sandorių praradimu, gali būti sumažinta.