Tendencijos linija: apibrėžimas ir konstrukcija

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Forex rinkoje tendencijos atspindi vidutinį kainų kitimo tempą laikui bėgant. Tendencija yra naudingas rodiklis, rodantis, kur rinka kyla, ir suteikia galimybę imtis veiksmų siekiant konkretaus tikslo. Nenuostabu, kad prekybininkai tendencijas laiko savo patikimu partneriu.

Kaip pastebite tendenciją?

Grafiškai lengviausias būdas nustatyti tendenciją yra naudojant įvairius modelius, kuriuos sudaro kaina. Kai tai įvyksta Forex poroje, kainų pokyčiai pradeda formuoti kainų diagramos smailes ir slėnius, kuriuos galite vizualiai nustatyti. Tendencijos linijos yra viena iš labiausiai paplitusių techninės analizės formų.

Įvairių tipų tendencijos Forex rinkoje

Tendencijos įspėja apie bendrą kainų judėjimo kryptį. Kainos gali kilti, mažėti arba likti nejudančios, kaip rodo tendencijų tipai. Jei dabartinės tendencijos nėra, vertė išliks santykinai tokia pati. Nepakeitę kainos, negalėsite prekiauti pelningai.

Trendas valiutų srityje pagal jų kryptį galima suskirstyti į 3 tipus: kylančią, besileidžiančią (visi žino „bulius ir lokius“) ir į šonus. Jie taip pat gali būti skirstomi įpriklausomai nuo jų trukmės: ilgalaikis, trumpalaikis ir vidutinis.

Augstanti tendencija

Augstanti tendencija reiškia, kad rinka vystosi didėjimo kryptimi ir sukuria didesnę tendenciją. Yra kainų spurtas su tam tikrais konsolidacijos laikotarpiais arba svyravimu prieš vyraujančią kryptį. Augimo tendencijai būdingas teigiamas kainų pokyčio tempas laikui bėgant. Kainų pokyčiai diagramoje sudaro aukštesnių viršūnių ir slėnių seriją.

Tendencijos tęsiasi tol, kol pasikeičia terminai ar vertė. Jei bendra rinkos tendencija kyla, turėtumėte būti atsargūs dėl bet kokių pozicijų, kurios priklauso nuo tendencijos judėjimo priešinga kryptimi.

Žemėjimo tendencija

Žemėjimo (meškų) tendencija užsienio valiutų rinkoje pasižymi mažesnėmis kainomis su tam tikrais konsolidacijos laikotarpiais arba judėjimais prieš vyraujančią tendenciją. Skirtingai nei kilusi tendencija, smukimo tendencija lemia neigiamą kainų pokyčio tempą laikui bėgant ir signalizuoja apie mažėjimo tendencijos tęsimąsi. Šią tendenciją rodantys vertės pokyčiai sudaro žemesnių smailių ir slėnių diagramoje seriją.

Visa Forex rinka nepatiria nuosmukio, skirtingai nei kitose finansų rinkose. Kadangi pardavimas yra toks dažnas reiškinys, jis yra gana atsparus kainų kritimo tendencijoms. Prekiaujate viena valiuta kita, o tai reiškia, kad kažkas visada brangsta, net ir tam tikrais laikotarpiaisfinansiniai ar ekonominiai sukrėtimai.

Į šoną

Šalinė tendencija (plokščia) yra horizontalus kainos judėjimas tarp palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Taip atsitinka, kai rinka nesikreipia į konkrečią kryptį ir dažniausiai konsoliduojasi.

Šoninė tendencija vertinama kaip horizontalios linijos tarp valiutos pakilimų ir nuosmukių. Tokia tendencija gali tęstis nuo poros dienų iki kelių savaičių, po to kaina gali kilti arba kristi. Kryptis, kuria valiuta juda po šoninės tendencijos rinkoje, dažniausiai yra pradinė kryptis, vyravusi prieš atsirandant tendencijai.

Galima teigti, kad valiutų kainos yra stabilesnės esant šalutinei tendencijai. Tai yra atspirties taškas investuotojams, turintiems tikslines prekybos strategijas. Tačiau įprastas prekiautojo elgesys šoninės tendencijos metu yra nusileisti, kol pasirodys nauja tendencija.

Trumpalaikės, ilgalaikės ir tarpinės tendencijos

Ilgalaikė arba pagrindinė tendencija trunka ilgiau nei metus. Vidutinis arba antrinis gali trukti nuo trijų savaičių iki kelių mėnesių. Trumpalaikis laikotarpis trunka mažiau nei tris savaites. Kartais tarpinė tendencija gali būti pagrindinės tendencijos korekcija. Jį gali sudaryti daugybė slėnių ir viršūnių, kurių kiekvieną galima apibrėžti kaip trumpalaikes tendencijas.

Geriausias būdas peržiūrėti ilgalaikes Forex tendencijas yra kasdiendiagramos, tarpinės – valandinėse diagramose ir trumpalaikės – 15 minučių diagramose.

Koncepcija

Tikriausiai tendencijų linijos yra pagrindinė techninių prekybininkų priemonė. Juos lengva suprasti ir galima naudoti kartu su bet kuriuo kitu įrankiu.

Pagal apibrėžimą, tendencijų linija yra juosta, jungianti du ar daugiau žemiausių arba aukštų punktų su linijomis, kurios projektuojamos į ateitį. Praktiškai prekybininkai atsižvelgia į šiuos pažangius rodiklius ir prekiauja kainomis, kurios į juos reaguoja.

Taigi, ką galite padaryti, kad įsitikintumėte, jog jūsų sukurta tendencijų linija atspindi tikrąją rinkos situaciją?

Naudokite apribojimus

Norite nubrėžti liniją, jungiančią dvi (ar daugiau) sūpynės žemumas arba aukštumas. Diagramoje tai viršūnės ir slėniai, sukurti zigzago kainomis. Kai tik sujungsite kai kurias viršūnes (ar slėnius) su kitomis, turite įsitikinti, kad linijos tarp šių dviejų taškų nepertraukia jokia žvakė.

Pavyzdžiui, jei sujungėte dvi svyruojančias žemumas, bet kaina pertraukia liniją tarp šių dviejų taškų, rodmenys nebus patikimi.

Specialistai rekomenduoja nustatyti užsakymus keliais kauliukais aukščiau palaikymo linijos arba žemiau pasipriešinimo linijos. Taigi, jei kaina sureaguos prieš pasiekdama tendencijos liniją, jūs vis tiek turite galimybę patekti į prekybą. Turite atsiminti, kad jei rinkoje yra daug prekiautojų, kurie žiūri į tą pačią kainą, kurią atspindi palaikymo / pasipriešinimo rodikliai,yra tikimybė, kad užsakymai bus sukrauti šiais lygiais.

Brėždami liniją naudokite daugiau taškų

Kaip matote, daugumoje vadovų nurodomi du ar daugiau aukščiausių ir žemiausių rodiklių, kurie sudaro tendencijų liniją. Didesnio skaičiaus paminėjimo priežastis yra ta, kad šie rodikliai gali išlikti aktualūs toli ateityje arba keisti reikšmę kelis kartus. Tarp dviejų taškų gali pasikeisti ir grįžti į pradinę padėtį. Tendencijos linijos ne visada egzistuoja tos pačios formos.

Pavyzdžiui, galite nubrėžti liniją, jungiančią bet kuriuos du diagramos taškus. Jį sukursite, nes per pastaruosius 50 reikšmių buvo dvi skirtingos didžiausios vertės ir jūs nubrėžėte tarp jų liniją. Tačiau iš tikrųjų tai nereiškia, kad toks rodiklis yra tinkama tendencijos linija.

Kad tikrai tai patvirtintumėte, turite įsitikinti, kad kaina iš tikrųjų reaguoja į liniją, nubrėžtą iš ankstesnių dviejų taškų. Tiesą sakant, norint iš tikrųjų sustiprinti tendenciją, reikia trečdalio aukšto ar žemo lygio. Po to jūs galėsite daug geriau matyti rinkos būklę, kai kaina vėl grįš į tendencijų liniją.

Kiekvieną kartą, kai matote, kad kaina nukrypsta nuo vienos linijos, yra didesnė tikimybė, kad kiti rinkos dalyviai taip pat tai pamatys ir prisitaikys prie besikeičiančių sąlygų. Tai gali padėti atlikti kelis pelningus sandorius iš eilės (tačiau atminkite, kad tendencijų linijos nesitęs amžinai). Kad neprarastumėte, to pakankatiesiog teisingai nustatykite stop losses. Kada tendencijų linijos prognozė bus patikimiausia? Jei galite užfiksuoti daugiau svyravimų.

Pirkite „bulish“, parduokite „bearish“

Rinkos tendencija yra jūsų nuolatinis partneris. Į jaučius ir lokius būtina atsižvelgti. Ši griežta taisyklė galioja ir prekybos linijoms. Patyrusiems prekiautojams tai reiškia, kad turėtumėte pirkti tik dideles linijas (palaikymas) ir parduoti mažesnes linijas (atsparumas).

Uolios tendencija reiškia, kad kaina kyla aukštyn, todėl turėtumėte ieškoti galimybių pirkti. Tai įvyksta, kai kaina krenta ir artėja prie linijos, dėl kurios anksčiau šoktelėjo aukštyn.

Žemėjimo tendencija (meškų tendencija) reiškia, kad kaina linkusi mažėti, todėl turėtumėte ieškoti galimybių parduoti. Jie atsiranda, kai kaina pakyla ir artėja prie linijos, dėl kurios anksčiau buvo šoktelėti žemyn.

Prekyba tik tendencijos kryptimi leidžia kuo efektyviau panaudoti galimus atšokimus. Ir nors jie ne visada duos jums laimėtus sandorius, sėkmingi sandoriai turėtų duoti daugiau taškų, nei bandant prekiauti prieš tendenciją.

Kaip nubrėžti tendencijos liniją?

Kaip matote, tai labai paprasta naudoti priemonė. Jūs tiesiog sujungiate diagramos taškus. Aukščiau pateikti patarimai padės juos nupiešti atsižvelgiant į būsimą projekciją. Įsitikinkite, kad jūsų nubrėžtos linijos jungia daugiau nei du aukščiausius arba žemiausius taškus ir nėra nutrūkusios tarp tų taškų. Nepamirškite rasti trečiojo atšokimo, kad patikrintumėte rodiklius. Be to, įsitikinkite, kad naudojate tendencijų prekybos galimybę pirkdami bulių ir parduodami lokių rinkose.

Kaip diagramoje rodyti liniją tik „Excel“?

Kaip galima suprasti iš to, kas išdėstyta pirmiau, tendencijos linija gali parodyti duomenų tendenciją artimiausioje ateityje. Todėl jis turi būti rodomas diagramoje, kad būtų lengviau peržiūrėti ir studijuoti. Tai galima padaryti naudojant „Excel“.

Jei norite, kad tendencijų linija būtų rodoma tik diagramoje, tiesiog pirmiausia turite pridėti jos tendenciją, o tada diagramoje paslėpti pradinius duomenų rinkinius.

Excel 2007/2010

Šios „Excel“versijos tendencijų eilutė sukurta taip. Diagramoje pasirinkite duomenų seriją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite. Kontekstiniame meniu pasirinkite Pridėti tendencijų liniją. Tada nurodykite jo tipą ir pasirodžiusiame dialogo lange „Formatas“spustelėkite mygtuką „Uždaryti“.

Atminkite, kad naudotojai negali pridėti tendencijų linijos skritulinėms diagramoms programoje Microsoft Excel.

Diagramoje pasirinkite duomenų rinkinį ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad būtų rodomas kontekstinis meniu, tada spustelėkite Formatuoti duomenis.

Atsidariusiame dialogo lange kairiajame skydelyje spustelėkite „Užpildyti“, tada pažymėkite langelį „No Fill“ir spustelėkite „Border Color“, tada pasirinkite „No Line“.

Spustelėkite „Uždaryti“ir dabar bus rodoma diagramarodoma tik tendencijų linija.

Kaip tai padaryti naudojant „Excel 2013“?

Pridėkite tendencijų liniją programoje „Excel 2013“dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami duomenų rinkinį. Kontekstiniame meniu pasirinkite antrinį elementą „Pridėti tendencijų liniją“. Šioje programos versijoje taip pat neįmanoma jos sukurti skritulinėse diagramose.

Pasirinkite duomenų rinkinį ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad būtų rodomas kontekstinis meniu, tada spustelėkite Formatuoti duomenų seriją.

Tada duomenų formato skydelyje spustelėkite skirtuką Užpildymas ir eilutė ir atitinkamai pažymėkite žymimuosius laukelius Be užpildymo ir Be eilutės skyriuose FILL ir BORDER. Dabar diagramoje bus rodoma tik tendencijos linija.

Kurius indikatorius turėčiau naudoti?

Aukščiau buvo parodyta, kaip tendencijų linijos sudaromos rankiniu būdu naudojant „Excel“diagramas. Tačiau yra būdų, kaip juos automatiškai sukurti diagramoje ir gauti gerų rezultatų. Tai ypač svarbu, jei prekiaujate keliomis valiutų poromis vienu metu. Jei prekiaujate skirtingais nominalais ir naudojate nedidelį laiko tarpą, tendencijų linijų kūrimas rankiniu būdu gali užtrukti ir daug darbo jėgos.

True Trendline buvo sukurta siekiant padėti tokiems prekiautojams. Tai yra tendencijų linijų indikatorius, kuris sukuria jas automatiškai, nedalyvaujant prekiautojui. Norėdami paleisti šį įrankį, tereikia jį įdiegti prekyboje naudojamoje diagramoje. Be to, šis indikatorius turi keletą teigiamų savybių:

• galima žymiaisutaupysite laiko;
• Jo nubrėžtos linijos visada yra teisingos ir pagrįstos, kitaip nei nepatyrusio prekiautojo veiksmai, galintys klysti.

Be to, šį įrankį galima įsigyti visiškai nemokamai, o tai taip pat gali būti siejama su didele nauda.

Kadangi tendencijų linijos yra esminė techninės analizės dalis, tinkamas jų taikymas yra būtinas kiekvienam rinkos dalyviui. Jei neturite pakankamai patirties sukurti juos visiškai rankomis, toks pagalbinis įrankis jums yra būtinas.