Bangų analizė: Elioto metodas

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Šiame straipsnyje bus pateikta informacija apie bangų analizės apibrėžimą. Bus paliesta šio reiškinio istorija. Bus atskleista pati esmė ir pritaikymas. Taip pat kalbėsime apie Elliott metodą ir Forex rinką.

Kaip atsirado bangų analizės metodas

Ralphas Nelsonas Elliottas yra žmogus, daug prisidėjęs prie akcijų rinkos apibūdinimo. Būdamas matematinis protas, turintis didelę sėkmingo vadovo patirtį, Elliottas sugebėjo apibendrinti informaciją ir padaryti iš jos išvadas, priimdamas praktinius sprendimus ateičiai.

Stebėdamas jo žinioje esančių citatų istorijos pokyčius, jis pastebėjo tam tikrus jos raidos modelius. Vėliau jie buvo sujungti, todėl buvo sukurta bangų analizės teorija. Šiandien bangų analizė tvirtai užėmė vietą tarp įvairių analizės ir įvykių raidos prognozavimo metodų.

Bangų teorijos esmė

Jis pagrįsta pastebėjimu, kad kainų judėjimo raidą galima suskirstyti į tam tikrus etapus, kurie paeiliui pakeičia vienas kitą. Pagal Ellioto bangų teoriją yra impulsyvios ir korekcinės bangos. Viena pilna banga turi aštuonias subbangas arba mažesnes bangas. Pirmiausia išsivysto vairavimo bangos, kurios turi tris progresines subbanges, atskirtas dviem korekcinėmis, tada prasideda korekcijos fazė, susidedanti iš trijų subbangų: dviejų progresinių ir vienos korekcinės. Taigi viso bangos vystymosi ciklo ratas uždarytas.

Fibonačio skaičiai ir Elioto bangos teorija

Tie, kurie naudojasi bangų analize prekyboje finansų rinkose, puikiai žino, kad Elliottas savo kainų judėjimo prognozes grindė skaičiais iš matematinės sekos, kurią atrado Leonardo iš Pizos, pravarde Fibonacci. Šioje sekoje kiekvienas paskesnis skaičius formuojamas pridedant du ankstesnius. Įdomu tai, kad įvairios šios skaičių serijos interpretacijos stebimos visur mus supančiame pasaulyje. Akivaizdu, kad dėl šios priežasties Elliotas juos panaudojo savo teorijoje.

Kodėl tai veikia finansų rinkose

Rinkos bangų analizė, nesvarbu, ar tai būtų akcijų, prekių ar valiutų rinka, veikia tuo pačiu principu. Remiantis esamu paveikslu, sudaromos galimų scenarijų prognozės, kuriose Fibonačio skaičiai naudojami pažodžiui, bet dažniau procentais.

Taigi, bangų analizė padeda numatyti korekcijos gylį, palyginti su kainų judėjimo raidos dydžiu. Jei progresinės bangos absoliuti vertė laikoma vienybe, tada jos atžvilgiuilgio, pažymimos pagrindinės pataisos zonos, lygus, grubiai tariant, 62%, 50%, 38%. Taip pat yra papildomų zonų su 24% ir 76%.

Kai taisymas baigtas, galite nubraižyti kitos progresinės bangos ilgį nuo jos pabaigos taško, taip pat naudodami Fibonačio skaičių procentinę dalį: 162%, 262%, 424%…

Nors kainų judėjimas nėra nulemtas matematinių formulių, Fibonačio skaičių paplitimas gamtoje paskatino juos pritaikyti psichologiniams rinkos dalyvių elgesio modeliams. Todėl bangų analizė ir Fibonačio skaičiai taikomi tiek skaitinei kabučių judėjimo raidai, tiek laikinam kainos lūkesčiui pasiekti tam tikrus rodiklius, ir kitose srityse.

Ellioto metodas ir Forex

Šiandien prekyba Forex valiutų rinkoje tampa ypač populiari, todėl valiutų porų bangų analizė turi savo pasekėjų ir net gerbėjų. Tai išreiškiama daugeliu rodiklių, kurie yra įmontuoti į MT4 prekybos terminalą, kuris yra labiausiai paplitęs ir populiariausias tarp neprofesionalių prekybininkų.

Pavyzdžiui, pirmiau nurodytas procentines reikšmes automatiškai nubraižo Fibonačio linijų indikatorius, o laiko lūkesčius – laiko juostų indikatorius. Bangų analizė kartu su Fibonačio skaičiais naudojama kuriant lankus, ventiliatorius ir plėtinius.

Tačiau šis metodas turi priešininkų. Pagrindinis veiksnys, sulaukęs kritikų kritikos, yra turimų duomenų interpretacijos subjektyvumas. Tačiau galima drąsiai teigti, kad šis ir jopranašumas. Kaip žinia, finansų rinkose gralio nėra būtent todėl, kad čia daugiau psichologijos nei matematikos. Tai tinkamas metodas, tačiau tikslius rezultatus galima gauti tik po daug patobulinimų.

Pagrindinis rinkos analizės metodo, vadinamo bangų analize, pranašumas yra prognozė, kuri su didele tikimybe gali nurodyti tikslines kainas, kurioms esant reikia atkreipti dėmesį į kainų elgseną, norint išeiti arba patekti į prekyba.

Finansų rinkoje atsiradus naujai prekybos priemonei, jai lengviau pritaikyti esamus analizės ir prognozavimo metodus nei po daugelio metų. Taip yra dėl to, kad rinkos formuotojai dar neturi daug patirties dengdami savo pėdsakus. Bangų analizė padeda perskaityti jų ketinimus. Doleris ir rublis yra palyginti jauna valiutų pora, todėl Elliott pasiūlytas metodas yra gana tinkamas.