Forex skirtumai ir konvergencija: sąvoka ir tipai

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Ar norėtumėte išmokti profesionaliai prekiauti skirtumais? Daugelis prekiautojų gana sėkmingai naudoja skirtumą tarp MACD, Stochastics, RSI ir kainos.

Divergentinė prekyba yra labai svarbi daugeliui pelningų prekiautojų naudojamų sistemų.

Kas yra skirtumai?

Prekybos diagramų skirtumai yra tai, kad kainos veiksmas skiriasi nuo įvairių rodiklių, pvz., MACD, Stochastic, RSI ir kt., rodmenų. Idėja ta, kad skirtumai rodo impulso sumažėjimą, kuris dar neatsispindi kainoje, bet tai gali būti ankstyvas pasikeitimo požymis.

Divergenciją tiksliausiai nustato tokie Forex techniniai rodikliai kaip:

• MACD;
• RSI.

Efektyvus divergencinės prekybos sistemos naudojimas gali būti viena geriausių priemonių prognozuoti situaciją ir pasiekti efektyvių prekybos rezultatų.

Divergencija gali būti vienas geriausių rodiklių, leidžiančių nuspėti, kaip rinka elgsis ateityjelaikotarpius, tokiu būdu suteikiant investuotojui galimybę priimti geriausiai pagrįstus prekybos sprendimus. Taigi, kaip vyksta prekyba Forex skirtumais?

Forex kainų skirtumo ir konvergencijos apžvalga

Kaip jau apibrėžėme aukščiau, divergencija yra tada, kai turto kaina ir nagrinėjamų rodiklių rodmenys juda priešingomis kryptimis.

Norėdami apibrėžti, kas yra skirtumai, naudokime vieną pavyzdį. Panagrinėkime situaciją, kai rinkos kainos kyla, o techninio rodiklio rodmenys krenta. Tokiu atveju prekiautojas susidurs su mažėjančiu tempu, taigi ir tendencijos pasikeitimo požymiais. Kaina ir techninis rodiklis skiriasi, todėl prekiautojas gali nuspręsti parduoti siekdamas didžiausio pelno.

Konvergencija

Tačiau be kainos ir rodiklio skirtumo, vadinamo divergencija, egzistuoja ir priešingas rinkos reiškinys. Šis reiškinys, vadinamas konvergencija, reiškia, priešingai, kainos konvergenciją ir pasirinkto rodiklio skaitymą.

Kas yra konvergencija? Tai yra tada, kai turto kaina ir rodiklių rodmenys suartėja ir juda ta pačia kryptimi. Konvergencija yra galingas rodiklis visiems prekiautojams. Konvergencija, kaip rodo pavadinimas, yra tada, kai du ar daugiau indikatorių ar kitų analizės prietaisų eina tuo pačiu keliu.

Kas yra konvergencija, galima pamatyti pavyzdyje, tarkime, kad rinkos kainos ir techninis rodiklis rodo kilimo tendenciją. ATŠiuo atveju prekybininkai susiduria su nuolatiniu impulsu ir yra didelė tikimybė, kad tendencija išliks. Taigi, čia kaina ir techninis rodiklis suartėja (t. y. eina ta pačia kryptimi), o prekiautojas gali neparduoti, nes tikėtina, kad kaina kils.

Yra keletas konvergencijos tipų, kurie labiausiai paplitę Forex rinkoje.

• Indikatoriaus konvergencija su kainų veiksmais. Tai yra paprasčiausias iš visų konvergencijų, bet bene svarbiausias dalykas, kurį reikia stebėti, nes tai gali turėti įtakos tolesnei arba priešingai strategijai. Rodiklio konvergencija su kainų veiksmu reiškia, kad kainoms pereinant į naują lygį, indikatorius taip pat tampa nauju.
• Rodyklių konvergencija. Kartkartėmis rodikliai suartės. Paprastai tai įvyksta per kelias dienas ir paprastai vadinama tiesiog „patvirtinimu“, nes vienas indikatorius patvirtina kitą.
• Laiko konvergencija. Labai dažnai geras signalas nepavyksta, nes neatsižvelgiama į laiko tarpą. Per vieną laikotarpį viena tendencija gali pranokti kitą, nes viena įeinanti banga užvaldo kitą, kai srautas sustoja.

Taigi Forex divergencija ir konvergencija, veikianti kaip bet kurios strategijos įrankis, yra orientuota į tuos pačius įrankius.

Aukščiau išvardyti konvergencijos tipai yra ne tik galingi signalo patvirtinimai, bet ir puikūs būdai rasti sandorius. Kai prekybininkas pradės juos atpažinti, jis galėsraskite juos bet kurioje pasirinktoje diagramoje ar laiko intervale.

Tiriant sistemą būtina nustatyti ir išryškinti divergencijos komponentus.

1. Pokytis aukštyn – bulių divergencija.
2. Žemyn – meškų skirtumas.

Reguliarus nukrypimas

Klasikinis skirtumas (įprastas) Forex prekyboje yra tada, kai kainos veiksmas pasiekia aukštesnes aukščiausias arba žemesnes žemumas, tačiau naudojamas indikatorius išlieka toks pat.

Tai svarbus ženklas, kad tendencija baigiasi ir reikėtų tikėtis tendencijos apsisukimo. Taigi, Forex divergencijos strategija yra pagrįsta tokios tendencijos pasikeitimo tikimybės nustatymu ir vėlesne analize, siekiant nustatyti, kur ir kokiu intensyvumu toks pokytis gali įvykti.

Klasikinis meškų skirtumas yra situacija, kai kyla tendencija ir tuo pačiu metu kyla aukštesnės kainos, o tai lieka nepatvirtintu osciliatoriumi.

Apskritai ši situacija rodo silpną kilimo tendenciją. Esant tokioms sąlygoms, osciliatorius gali pasiekti žemesnes aukštumas arba pasiekti dvigubą ar trigubą viršūnę (dažniausiai tai pasakytina apie ilgo laikotarpio rodiklius). Esant tokiai situacijai, divergencijos strategija turėtų būti pasiruošimas trumposios pozicijos atidarymui, nes yra signalas apie galimą kritimo tendenciją.

Klasikinis bulių skirtumai rodo, kad mažėjant tendencijai, kainų pokyčiai nukrenta žemiau, o tai nepatvirtina rodiklis. Šiuo atveju prekybininkas susiduria su silpna nuosmukio tendencija.

Indikatorius gali pasiekti aukštesnes žemumas arba dvigubą arba trigubą apačią (tai labiau būdinga su diapazonu susijusiems rodikliams, pvz., RSI). Šiuo atveju skirtinga Forex strategija turėtų būti pasiruošimas eiti tol, kol yra signalas apie galimą kilimo tendenciją.

Skirtingai nuo klasikinio skirtumo, paslėptas nukrypimas egzistuoja, kai generatorius pasiekia aukštesnę arba žemesnę žemumą, o kainos veiksmas išlieka toks pat.

Paslėptas nukrypimas

Šiomis sąlygomis rinka yra per silpna galutiniam apsisukimui, todėl įvyksta trumpalaikė korekcija. Po to vyraujanti rinkos tendencija atsinaujina, taigi tendencija tęsiasi. Paslėpti Forex skirtumai gali būti ir meškiniai, arba ryškūs.

Paslėptas meškų skirtumas – tai prekybos skirtumo situacija, kai smukimo metu įvyksta korekcija, o osciliatorius nukrenta iki žemo lygio, o kainos veiksmas nenukrenta, jis lieka reakcijos arba konsolidacijos fazėje. Tai rodo, kad nuosmukio tendencija vis dar stipri ir netrukus atsinaujins. Tokiu atveju turite laikyti arbatrumpai.

Paslėptas bulių skirtumas – tai prekybos skirtumai prekyboje, kai kylančios tendencijos metu įvyksta korekcija, o osciliatorius padidina aukščiausią vertę, o kainos veiksmas ne, likdamas korekcijos arba konsolidavimo fazėje. Signalas čia reiškia, kad pakilimo tendencija vis dar stipri ir greičiausiai ji greitai atsinaujins. Esant tokiai situacijai, turite išlaikyti arba atidaryti ilgą poziciją.

Perdėtas nukrypimas

Esminis skirtumas tarp perdėto ir klasikinio (įprasto) divergencijos yra tas, kad čia kainų judėjimo modelis sudaro dvi viršūnes arba dugną, o atitinkamos aukštumos arba žemumos yra maždaug toje pačioje linijoje. Tuo pačiu metu techninis indikatorius rodo atitinkamas viršutines arba apatines dalis aiškiai matoma aukštyn arba žemyn kryptimi.

Perdėtas meškų skirtumas yra tada, kai kaina sudaro dvi viršūnes maždaug toje pačioje eilutėje (su tikrai mažais nukrypimais), o techninis rodiklis skiriasi ir turi antrą aukščiausią poziciją žemesniame lygyje. Esant tokiai situacijai, yra nuolatinis mažėjimo signalas ir geriausias pasirinkimas yra išlaikyti arba atidaryti naują trumpąją poziciją.

Perdėtas bulių skirtumas atsiranda, kai kaina sudaro du dugnus toje pačioje eilutėje, o techninis rodiklis skiriasi ir turi antrą dugną aukštesniame lygyje. Tokiu atveju yra tęsimo signalaskilimo tendencija, o geriausias pasirinkimas yra turėti arba atidaryti naują ilgąją poziciją.

Kaip aprašyta aukščiau, Forex rinkoje yra tam tikrų tipų skirtumų, tokių kaip:

1. Reguliarus nukrypimas arba, kitaip tariant, klasikinis.
2. Paslėptas nukrypimas.
3. Perdėtas nukrypimas.

Nukrypimų nustatymo rodikliai

Forex divergenciją ir konvergenciją nustato kai kurie daugelio prekiautojų naudojami rodikliai. Dažniausi yra:

• MACD (MACD) yra Forex skirtumo rodiklis, pagrįstas 26, 12 arba 9 dienų techninio rodiklio eksponentinių slankiųjų vidurkių įvertinimu. MACD histograma atskleidžia tuos momentus, kai kaina svyruoja aukštyn arba žemyn. Tiesą sakant, ši situacija iliustruoja skirtumą tarp kainos ir impulso. MACD yra gana paprastas naudoti skirtumo indikatorius.
• RSI (RSI) yra Forex skirtumo rodiklis, pagrįstas vidinio akcijų stiprumo įvertinimu ir vidurkių palyginimu. RSI diagramos naudojimas yra panašus į MACD histogramos naudojimą, o pagrindinė užduotis čia yra nustatyti momentą, kada kaina ir RSI indikatorius pradeda skirtis. Tai gali būti geriausias Forex skirtumo rodiklis prekiautojams, galintiems atlikti pagrindinę techninę analizę.
• Stochastinis indikatorius naudojamas divergencinėje prekyboje kaip judėjimo dydžio rodiklis, pagrįstas akcijų uždarymo kainos įvertinimu irjos palyginimas su tokių akcijų kainų intervalu tam tikru laikotarpiu. Jo naudojimo schema yra lygiai tokia pati kaip ir dviejuose ankstesniuose rodikliuose.

Išvada

Forex skirtumo indikatorius gali būti svarbi priemonė prekybininkams nustatyti trumpalaikius tendencijų pasikeitimo signalus. Sumaniai ir efektyviai naudojant Forex skirtumus ir konvergenciją galima žymiai padidinti pelną ir sumažinti nuostolius. Verta sukurti savo divergencijos strategiją, tada pamatysite, kaip efektyviai ji veikia.

Kaip prekiauti su skirtumais?

Toliau pateiktose diagramose pateikiami keli geri pavyzdžiai, kaip prekiauti, kai skiriasi rodikliai ir kaina. Pagrindinis veiksnys, skiriantis profesionalą nuo vidutinio prekybininko, yra tai, kad profesionalai derina savo prekybos strategiją su skirtumu ir kitomis pelningomis prekybos strategijomis.

Visuose pavyzdžiuose, įtrauktuose į šį straipsnį, bulių skirtumas pažymėtas žaliai, o meškų skirtumas pažymėtas raudonai. Pirmasis pavyzdys, MACD indikatoriaus divergencija, gali atsirasti tarp kainos ir MACD linijos (mėlyna) arba histogramos (pilka). Žemiau esančiame paveikslėlyje pateikti keli pavyzdžiai, kaip prekiauti MACD skirtumais. Pirmasis pavyzdys yra bulių skirtumai.

Buoliavimas susidaro už mažesnę kainą, o MACD linijos turi dvigubą dugną. Nors pats harami raštas yra gana silpnas, derinysMACD skirtumai suteikia modeliui stiprybės, o harami raštas suteikia lazeriu fokusuotą fokusavimo tašką, leidžiantį prekiauti MACD skirtumais.

Kituose dviejuose pavyzdžiuose (aukščiau) rodomi meškiniai MACD histogramos skirtumai. Pirma, kaina padvigubėjo, o histograma pasiekė žemesnes aukštumas. Tada Price pasiekė tris aukštesnes iš eilės aukštumas, o histograma tris iš eilės žemesnes. Abiem atvejais buvo pateiktos meškos nuotraukos, kurios padėjo rasti laiko.

Pirmieji du meškų stochastinių skirtumų pavyzdžiai yra lydimi apimančių žvakidžių raštų, kurie padeda pasirinkti didelės tikimybės įėjimo tašką. Tačiau paskutiniame pavyzdyje žvakidės rašto nebuvo antroje ar trečioje aukštyje, todėl prekiautojas gali jo nepastebėti.

Paskutinėje diagramoje (aukščiau) pateikiami keli pavyzdžiai, kaip prekiauti RSI skirtumais. Išmokti panaudoti RSI skirtumus gali būti sudėtinga. Galite pastebėti, kad RSI linija gana šiek tiek šokinėja aukštyn ir žemyn, todėl nepakanka savo RSI skirtingą prekybą pagrįsti bet kokiais RSI aukščiausiais ar žemumais.

Prekybininkas turi užtikrinti, kad didžiausios arba žemiausios RSI skirtumo kainos atitiktų skirtingas kainas. Tas pats nutinka prekiaujant MACD, stochastikos ar RSI skirtumais, tačiau problema yra ryškesnė naudojant RSI.

Pirmas pavyzdysAukščiau pateiktoje diagramoje esantis skirtumas yra didelis RSI nuokrypis, po kurio sekė didingas harami žvakidės modelis. Toliau pateikiamas meškų RSI nukrypimo pavyzdys kartu su atitinkamu iššokančiu žvakidės raštu.

Išvada

Forex skirtumai ir konvergencija yra galingi techninės analizės įrankiai. Skirtumo signalai turėtų būti laikomi tik prekybos galimybių ženklais, o ne pirkimo ar pardavimo signalais. Profesionalai visada derina kitus prekybos signalus su skirtumais, kad įgytų pranašumą rinkoje.

Sėkminga prekyba – tai prekyba, kuri atneša geresnius prekybos sprendimus nei 95 % kitų prekiautojų. Tam reikalinga pelninga prekybos sistema, puiki protinė disciplina ir nepriekaištingas pinigų valdymas. Skirtinga MACD, Stochastic arba RSI prekybos strategija gali suteikti jums reikalingos naudos.