Ichimoku indikatorius. "Forex" pradedantiesiems prekybininkams ir investuotojams

2025 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2025-01-24 13:20

Ichimoku Kinko Hyo arba Ichimoku indikatorius yra vienas iš standartinių paskirstymų, įtrauktų į kai kurias prekybos platformas. Ji priklauso Forex valiutų rinkos analizės techninių rodiklių kategorijai. Jei terminale nėra platinimo rinkinio, jį galima lengvai atsisiųsti iš interneto. Prekybos priemonė yra vieša.

Kelionė į istoriją

Programos kūrėjas yra prekybininkas iš Japonijos Goichi Hosoda. Sukurtas dar 30-aisiais, Ichimoku indikatorius iš pradžių buvo pritaikytas ilgalaikei prekybai akcijų rinkose. Taip yra dėl to, kad investuotojų pranašumas buvo suteiktas ilgalaikiam investavimui į akcijas. Rodiklis analizavo rinkos pokyčius per visus prekybos metus. Rodiklis buvo naudojamas Japonijos akcijų rinkai analizuoti ir prognozuoti. Po kurio laiko Ichimoku sistema buvo perstatyta valiutų rinkoms ir pradėjo rodyti gerus prekybos rezultatus ne tik savaitės, bet ir dienos diagramose.

Aprašymas

Ichimoku indikatorius sujungia kelias rinkos analizės galimybes. Jis naudojamas nustatytitendencijas (įskaitant paramos ir pasipriešinimo linijas). Jis generuoja signalus pirkti ir parduoti įvairias prekybos priemones. Programos ypatybė – unikali galimybė prekiautojui vizualiai perteikti informaciją apie rinkos būklę. Programos funkcionalumas leidžia keisti linijų ir debesų spalvas. Kiekvienas prekiautojas gali pasirinkti spalvų schemą, kuri jam bus lengvai suvokiama.

Techninės analizės įrankio struktūra

Programa paremta trimis laiko intervalais, kurie skiriasi laiku: 9, 26 ir 52. Eilutės, pagrįstos vidutinėmis kainos reikšmėmis, leido sukurti tiksliausią rinkos analizės mechanizmą. Paskirstymas turi tam tikrą panašumą į tokį įrankį kaip slenkantis vidurkis. Vienintelis skirtumas yra nustatymuose. Kadangi slenkamieji vidurkiai naudoja aritmetinį kainų vidurkį, Ichimoku sistema yra pagrįsta centrinėmis kainų diapazono reikšmėmis. Tai pašalina problemą, susijusią su rodiklio atsilikimu nuo kainų diagramos.

Ichimoku eilutės

Ichimoku linijos yra viso platinimo pagrindas. Kaip minėta anksčiau, jie pagrįsti skirtingais laikotarpiais. Spalvų schema sudaryta iš penkių eilučių. Sritys tarp dviejų linijų porų yra nuspalvintos skirtingomis spalvomis. Tinklelis yra ant kainų judėjimo diagramos.

Išsami rinkos analizė pagrįsta juostų padėtimi, palyginti su indikatoriaus simbolika.

• Tenkan-Sen yra tendencijų apsisukimo linija, kuri, naudojant standartinius indikatoriaus nustatymus, kainų diagramoje atsispindi raudonai. Linija leidžia nustatyti trumpalaikę (trumpalaikę) tendenciją. Jis per ilgą laiką kerta aukščiausiųjų ir žemiausių kainų vidurkį. Jei linija nukreipta aukštyn, tendencija yra aukštyn, žemyn - žemyn. Lygiagreti linijos vieta rodo plokštumą.
• Kinjun-Sen yra pagrindinė linija, kurios diagramoje su standartiniais parametrais yra mėlyna spalva. Tai ilgalaikė tendencijų linija, apskaičiuojama remiantis 26 laikotarpiais. Linijos aiškinimas panašus į Tenkan-Sen.
• Senkou-span A yra vidurys tarp Kinjun-Sen ir Tenkan-Sen. Jis perkeliamas į priekį antrojo laiko intervalo dydžiu. Diagramoje pažymėta smėlio spalva.
• Senkou-span B yra trečiojo laiko intervalo vidutinės kainos rodmuo. Jis perkeliamas į priekį antrojo laiko intervalo garsumu. Diagramoje jis yra šviesiai violetinės spalvos.
• Chickowspan rodo kainą, už kurią dabartinė juosta buvo uždaryta. Linija perkeliama antrojo laiko intervalo garsumu. Diagramoje jis yra šviesiai žalios spalvos.

Platinimo parinktys

Ichimoku debesis susidaro susikirtus dviem linijoms: Senkou Span A ir Senkou Span B. Priklausomai nuo susikirtimo krypties, keičiasi ir paties debesies spalva. Kai kainų diagrama pereina virš debesies, tai rodo judėjimą aukštyn. Jei kaina yra žemiau debesies, judėjimas mažėja. Kai diagrama dedama ant debesies, rinkoje galima pastebėti plokščią. Šiuo laikotarpiuprekyba susijusi su didele rizika.

Indikatoriaus kūrėjas nustatė šiuos nustatymus: 9, 26 ir 50. Jis vadovavosi šiais parametrais.

Dienos diagramoje:

• 9 yra pusantros darbo savaitės;
• 26 - darbo dienų skaičius per mėnesį;
• 52 yra savaičių skaičius per metus.

Savaitės diagramai:

• 9 savaitės yra 2 mėnesiai;
• 26 savaitės yra pusė metų;
• 52 savaitės – metai.

Signalas susidaro, jei susikerta indikatoriaus linija ir uždarymo kainos eilutė. Aukščiau pateikti tik įprasti nustatymai. Individualiam prisitaikymui prie konkrečios strategijos rodiklis yra gana priimtinas. Prekybininko, linkusio tobulinti bet kokią prekybos priemonę, rankose ši sistema gali parodyti neblogą rezultatą.

Ichimoku nustatymai

Ichimoku indikatorius yra efektyvus rinkos situacijai su standartiniais nustatymais analizuoti. Kai kurie prekiautojai praktikuoja naudodami perpus sumažintus parametrus: 5, 13 ir 26.

Profesionalūs prekybininkai rekomenduoja naudoti daugybę kitų nustatymų:

• 15 minučių, 30 minučių ir valandos diagramoms: 15, 60 ir 120.
• Valandos ir 4 valandų diagramoms: 12, 24 ir 120.
• Dienai: 9, 26 ir 52.

Kaip parodė ilgalaikė praktika, Ichimoku prekybos sistema užtikrina maksimalų pelningumą ilgesniais nei dienos laikotarpiais. Pradedantieji neturėtų keisti Ichamoku nustatymų, kaiptai pakeis prekybos sistemos esmę, o jos efektyvumas gali sumažėti.

Pagrindiniai signalai atidaryti

Populiari Ichimoku strategija apima pozicijų atidarymą, kai kaina kerta Senkou Span B tendencijų rinkoje. Kai kryptis yra iš viršaus į apačią, gaunamas signalas parduoti. Priešinga kryptimi – signalas pirkti. Signalo stiprinimas vyksta, kai kaina išeina už debesies ribų.

Pakankamai didelio debesų pločio bute signalas pirkti ateina, kai Kinjun-sen linija kerta aukštyn ties Tenkan-Sen linija ties apatine debesies riba. Priešinga situacija yra pardavimo signalas.

Ichamoku indikatoriaus linijos gali būti naudojamos kaip atrama ir atsparumas. Atviros pozicijos atkovoti ir išsiveržti laikomos labai tinkamomis. Rodiklio derinimas su žvakidžių analize laikomas veiksmingu. Jei trumpalaikių ir ilgalaikių tendencijų linijų sankirtoje susidaro raštas, pvz., smeigtuko juosta, arba atsiranda apėmusi žvakė, galite atidaryti pagal žvakidės analizės prekybos taisykles.

Ilgalaikės tendencijos formavimas

Ichimoku prekybos sistema leidžia nustatyti stipraus trendo judėjimo pradžią. Esant situacijai, kai ilgalaikio trendo linija ir trumpalaikė tendencijų linija įgauna kryptį, lygiagrečią viena kitai ir Senkou-Span linijai, tai bus signalas stipraus ir ilgalaikio judėjimo formavimuisi. Kai grįžtama prie vienos iš eilučių su nusistovėjusia tendencija, galite pridėti pozicijas. Kylant tendencijai aukščiausią poziciją turėtų užimti linijaTenkan-Sen, centre - Kijun-Sen, o žemutinėje Senkou-Span dalyje. Kai kaina svyruoja žemyn, viršutinės ir apatinės linijų vieta turėtų būti atspindėta. Dviejų tendencijų linijų sankirta prekiautojų kalba vadinama „auksiniu kryžiumi“. Tai yra vienas stipriausių signalų, kurį pagrindiniai rinkos dalyviai praktikuoja prekiaujant.

Ichimoku kaip prekybos sistemos pagrindas

Ichimoku debesį pagrindiniai rinkos dalyviai suvokia gana nevienareikšmiškai. Gerbėjų buvimą kompensuoja panašus tendencijos instrumento priešininkų skaičius. Gryna forma įrankis duoda nedidelį pelno procentą, kažkur (30–40%). Pagrindiniai signalai valiutų poroms yra reti, ne dažniau kaip 3–4 kartus per mėnesį.

Jei indikatorių naudosite kaip pagrindą, papildydami jį signalais iš kitų rodiklių ir naudodami PriceAction, galite pasiekti gerą rezultatą. Būtų naudinga sistemą papildyti prekyba pagal lygius. Ir, galiausiai. Kaip ir bet kuri kita priemonė, Ichimoku reikia prekiauti pagal tendenciją. Ėjimas prieš rinką yra ne tik rizikingas, bet ir kupinas indėlio praradimo. Todėl signalus, kurie prieštarauja tendencijai, reikia ignoruoti. Ši strategija taip pat leidžia prekiauti laukiančiais pavedimais. Bendra fundamentali analizė padės sumažinti nuostolingų sandorių skaičių. Stebėdami palūkanų normas, vidurkio politikos įgyvendinimą, centrinių bankų vadovų pareiškimus, galite laiku reaguoti į tendencijos pasikeitimą.

Sistemos privalumai ir trūkumai

Pagrindinis strategijos privalumas yra galimybėiki žvakės tikslumu nustatykite rinkos būklę: plokščią arba tendenciją. Diagramos tikslumas ir vizualinis suvokimas leidžia „įkąsti“nemažą judesio dalį. Linijos labai greitai reaguoja į naujų viršūnių atsiradimą diagramose. Jie nėra linkę atsilikti kaip slenkantys vidurkiai. Vienintelis įrankio trūkumas yra tas, kad jei Ichimoku debesis yra mažas (siauras), neturėtumėte sutelkti dėmesio į jokį signalą. Esant tokiai situacijai, sistema neveikia gerai.

Patyrusių prekybininkų rekomendacijos

Kad Ichimoku strategija suteiktų gerą pelno ir nuostolių santykį, reikia aiškiai laikytis pagrindinių patyrusių rinkos dalyvių rekomendacijų:

• Techninis sustabdymo pavedimas turėtų būti nuo 15 iki 80 taškų, priklausomai nuo valiutų poros. Jei eurui ir doleriui optimalus sustojimo diapazonas yra nuo 15 iki 30 taškų, tai svaro atžvilgiu jis turėtų svyruoti tarp 30 ir 80 taškų. Ši taisyklė galioja trumpiems laiko tarpams. Jei prekyba vykdoma dienos ar savaitės grafiku, stop orderis nustatomas trečiame arba ketvirtame lygyje. Jis gali pasiekti 200 taškų.
• Turite atidaryti indikatoriaus sandorius, pradedant nuo stiprių lygių. Turite pasirinkti tarp kainų debesies ir lygio, atsižvelgdami į arčiau esantį variantą.
• Sustabdymo įsakymo dydis tiesiogiai priklausys nuo tikslo ir laikotarpio. Rekomenduojamas pelno ir nuostolio santykis turėtų būti nuo 1 iki 5.
• Jei prekiaujate pagal tendenciją, tikimybė, kad bus vykdomas sustabdymo pavedimas, yra tik 20%. Su priešinga tendencijaprekyba, tikimybė gauti „briedį“yra 80%.
• Stop jokiu būdu neturėtų būti debesyje. Dėl meistriško rizikos draudimo fondų darbo jis gali lengvai susižaloti atsidūręs netinkamoje padėtyje. Mažiausias sustojimo dydis turi būti 5 taškai nuo debesies ribų.

Ichimoku panaudojimo efektyvumą prekiaujant Forex valiutų rinkoje patvirtina ir tai, kad prekybos centrų analitikai noriai naudojasi šiuo įrankiu prognozuodami valiutų porų judėjimą. Šios sistemos prognozės sudaromos ilgalaikei. Atvirų sandorių sudarymas ir uždarymas dienos metu yra kategoriškai nepriimtinas. Norėdami efektyviai prekiauti, turėsite išlaikyti pozicijas savaitę ar net ilgiau. Priemonė atneš rezultatų į emocijas tramdyti mokančio ir pinigų valdymo taisykles rimtai besilaikančio prekiautojo rankose. Pradedantieji neturėtų pradėti analizuoti rinkos su šiuo įrankiu, jie gali pasirinkti supaprastintas prekybos funkcijas.